公告编号：临2025-001
A股代码：601166 A股简称：兴业银行
优先股代码：360005、360012、360032 优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052 可转债简称：兴业转债
兴业银行股份有限公司
对于可转债转股效果暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何任意记录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其实质果真凿性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
攻击实质领导：
? 累计转股情况：放置 2024 年 12 月 31 日，累计已有东说念主民币 2,848,000 元
兴业转债转为本公司 A 股时常股，因转股酿成的股份数目累计为 117,355
股，占兴业转债转股前本公司已刊行时常股股份总数的 0.00056%。
? 未转股可转债情况：放置 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的兴业转债金额
为东说念主民币 49,997,152,000 元，占兴业转债刊行总量的比例为 99.99430%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有
东说念主民币 143,000 元兴业转债转为本公司 A 股时常股，因转股酿成的股份数
量为 6,385 股。
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督贬责委员会《对于核准兴业银行股份有限公司公建树行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3927 号）核准，兴业银行股份有限公司
（以下简称本公司）于 2021 年 12 月 27 日公建树行 50,000 万张 A 股可调度公司
债券（以下简称可转债、兴业转债），每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 500 亿
元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 1.0%、第四年
为 1.5%、第五年为 2.3%、第六年为 3.0%。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕13 号文应许，本公司 500 亿元可
转债于 2022 年 1 月 14 日起在上海证券交游所挂牌交游，转债简称“兴业转债”，
交游代码“113052”。
凭证《可调度公司债券贬责目的》等谋划轨则和《兴业银行股份有限公司公
建树行 A 股可调度公司债券召募评释书》的商定，兴业转债自 2022 年 6 月 30 日
起可调度为本公司 A 股时常股股票。兴业转债当今转股价钱为 22.25 元/股。
二、可转债本次转股情况
自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，共有东说念主民币 143,000 元兴业
转债转为本公司 A 股时常股，因转股酿成的股份数目为 6,385 股。放置 2024 年 12
月 31 日，累计已有东说念主民币 2,848,000 元兴业转债转为本公司 A 股时常股，因转股
酿成的股份数目累计为 117,355 股，占兴业转债转股前本公司已刊行时常股股份
总数的 0.00056%。
放置 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的兴业转债金额为东说念主民币 49,997,152,000
元，占兴业转债刊行总量的比例为 99.99430%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条款流畅股 - - -
无尽售条款流畅股 20,774,301,721 6,385 20,774,308,106
总股本 20,774,301,721 6,385 20,774,308,106
四、其他
谋划部门：兴业银行董事会办公室
谋划电话：0591-87824863
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
